¿Es hora de comprar el dip?

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Avanzando: ¿Recuperará el impulso de las acciones el proveedor de pilas de combustible de hidrógeno Plug Power? – Foto: Shutterstock

Es posible que las celdas de combustible de hidrógeno no tengan el prestigio de los vehículos eléctricos de batería, favorecidos por vehículos más grandes como camiones y autobuses, por lo que cuando el especialista Plug Power presentó planes alcistas para la empresa, que incluía un objetivo de ingresos de más de 900 millones de dólares, el mercado tardó en reaccionar.

Hoy (3 de marzo), un mes después, el precio de las acciones es de $24,32, un 36% más que cuando se hundió a un mínimo histórico a fines de enero. Pero, ¿por qué cayó después de publicar números tan positivos?

En ese momento, la opinión parecía ser que el mercado no creía que la empresa pudiera entregar esos números o que los inversores pensaban que no estaban siendo lo suficientemente positivos. Ahora el pensamiento parece ser que las acciones se han sobrevendido y, a medida que el dinero sale de los vehículos eléctricos con batería, los pensamientos se están volviendo hacia las posibilidades de energía verde de las celdas de combustible.

El hidrógeno verde se usa en celdas de combustible para generar electricidad y producir solo agua como producto de desecho.

Por supuesto, desde entonces Rusia ha invadido Ucrania y ha causado una gran agitación en los mercados. Se han impuesto rondas de sanciones financieras cada vez más duras y el precio de los combustibles tradicionales, que ya se había disparado, podría subir más si Rusia cierra los grifos. Entonces, podría ser que las fuentes de energía de hidrógeno obtengan algo de ese caché.

En su actualización comercial, Plug Power dijo que podría tener ingresos de $ 3 mil millones para 2025 con un margen del 20%. Espera producir 70 toneladas de hidrógeno verde por día para fin de año y aumentar hasta 500 toneladas por día para 2025.

La compañía dijo que su margen bruto permanece bajo las mismas presiones que experimentó en el segundo trimestre y está impulsado por una variedad de factores que incluyen costos más altos de combustible, servicio y productos, así como el impacto de COVID-19 en la cadena de suministro global.

Con base en las lecturas técnicas y los fundamentos actuales, ¿es esta una señal de que finalmente las celdas de combustible y Plug Power están en alza? ¿O la tendencia a la baja está lista para regresar?

Otras noticias de la empresa Plug Power

Además de su último informe de ganancias, otras noticias de Plug Power incluyen su anuncio el 19 de agosto que había designado a cuatro gerentes generales clave para trabajar junto con el CEO Andy Marsh, cada uno de los cuales lideraba unidades de negocios individuales. La compañía dijo que estos nombramientos la ayudarán a administrar su negocio integrado verticalmente y acelerar el crecimiento.

En el futuro, la estructura comercial de Plug Power se dividirá en las cuatro unidades diferentes a continuación:

  • Soluciones de electrolizadores – dirigido por Ole Hoefelmann, un veterano de 30 años en la industria del hidrógeno.

  • Manejo de materiales y cuentas clave globales – dirigido por José Luis Crespo, un profesional experimentado con una sólida experiencia en el comercio minorista que liderará las estrategias de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de la empresa.

  • Soluciones de movilidad y energía estacionaria – dirigido por el director de operaciones y vicepresidente senior Keith Schmid, quien supervisará los esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) de la empresa y el despliegue de la infraestructura crucial para el despliegue de las soluciones, productos y servicios de Plug.

  • Soluciones energéticas – dirigido por Sanjar Shrestha, quien se ha desempeñado como director de estrategia de la compañía desde 2019. Él estará a cargo de construir la primera red de producción de hidrógeno verde de la compañía en los Estados Unidos.

  • A mediados de octubre, Plug anunció que estaba comprar tecnologías criogénicas aplicadas (ACTUAR), especialista en los equipos necesarios para almacenar y mover gases líquidos como el hidrógeno.

  • El 27 de octubre, Plug reveló que se había asociado trato con lhyfe – un productor y proveedor de hidrógeno renovable y ecológico – para desarrollar plantas de generación de hidrógeno verde en toda Europa. La iniciativa busca generar una capacidad total de hidrógeno de 300 megavatios (MW) para 2025, e iniciar el desarrollo de un sitio de producción de -gigavatios (GW), informó la empresa.

  • En octubre, el jefe de investigación de acciones, servicios públicos de energía y tecnología limpia de Morgan Stanley en América del Norte, Stephen Byrd, dijo en una nota que Plug Power está “bien posicionado para ser un líder en la economía del hidrógeno” y aumentó el precio objetivo a $ 40.

  • El mismo día, enchufe la alimentación Anunciado una “asociación estratégica con Airbus para estudiar la viabilidad de llevar hidrógeno verde a futuros aviones y aeropuertos en todo el mundo”.

  • En noviembre, Plug Power dijo que había accedido a comprar Marcos Grupo, un fabricante de equipos de energía con sede en los Países Bajos. El acuerdo, que incluye 85 millones de euros en efectivo y 30 millones de euros en ganancias, fue terminado el 9 de diciembre.

  • El 14 de diciembre Enchufe Anunciado que había firmado un acuerdo a largo plazo con Certarus (EE. UU.), un transportador líder de gas natural comprimido, para “escalar y expandir aún más la infraestructura necesaria para acelerar la adopción del combustible de hidrógeno verde”.

  • El 15 de diciembre se firmó un trato con el principal fabricante coreano de automóviles eléctricos, Edison Motors, para desarrollar y lanzar al mercado un autobús urbano eléctrico impulsado por celdas de combustible de hidrógeno.

En el siguiente pronóstico del precio de las acciones de Plug Power, discutiremos la última acción del precio y los fundamentos de la compañía, y delinearemos escenarios plausibles a medida que nos acercamos al final del tercer trimestre de 2021.

Análisis técnico de acciones de Plug Power

Las acciones de Plug Power (PLUG) registraron tres máximos más bajos consecutivos después de alcanzar su pico posterior a la compresión de junio de $ 34.40 por acción.

Es importante recordar que el precio de PLUG se distorsionó gravemente entre enero y febrero, cuando los esfuerzos coordinados de los comerciantes minoristas de la popular plataforma de mensajería Reddit, Wall Street Bets, lograron reducir las acciones.

En aquel entonces, los grandes volúmenes de opciones de compra a corto plazo condujeron a una contracción gamma que finalmente se convirtió en una contracción corta, ya que las acciones de PLUG estaban muy cortas.

Sin embargo, una vez que se agotaron las municiones de los alcistas, los bajistas se hicieron cargo y lograron bajar el precio desde su máximo de cierre de 52 semanas de 73,20 dólares a un mínimo de cierre posterior al apretón de 20 dólares por acción el 10 de mayo.

Desde que alcanzó ese mínimo, el precio ha rebotado, pero el impulso positivo se ha desvanecido recientemente ya que la acción ha descendido al nivel de $34 desde $45 por acción.

Es probable que los volúmenes de negociación desempeñen un papel clave para determinar si una ruptura en cualquier dirección es relevante, ya que los volúmenes por encima del promedio tienden a validar la importancia de ciertas marcas de precios.

Esta opinión se basa en una evaluación técnica de la acción del precio de PLUG; no debe interpretarse como una recomendación para invertir en acciones, ya que el precio podría comportarse de manera diferente a la descrita anteriormente. En cualquier caso, siempre debe realizar su propia investigación antes de invertir.

Análisis fundamental de Plug Power

Ingresos de energía de enchufe creció de 82 millones de dólares en 2016 a 230 millones de dólares en 2019 a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 41 %. Sin embargo, la empresa tuvo que reconocer el impacto negativo del otorgamiento acelerado de las garantías restantes, lo que resultó en ingresos negativos de $94 millones durante todo el año fiscal 2020. En los primeros tres trimestres de 2021, la compañía ha reportado $340 millones en ingresos.

Las ganancias brutas se han mantenido obstinadamente negativas cada trimestre desde que Plug Power reportó $10.3 millones en ganancias de primera línea sobre los $230 millones que reportó como ingresos de 2019. Ha informado pérdidas netas durante los últimos cinco años (2016-2020) y quemó casi $ 250 millones en efectivo el año pasado.

A finales del segundo trimestre de 2021, la empresa tenía efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 3160 millones de dólares, con una deuda a largo plazo de 130 millones de dólares sobre activos de 5800 millones de dólares. En este sentido, la solvencia no parece preocupar a Plug Power. Sin embargo, las ofertas de acciones posteriores pueden diluir aún más a los accionistas, y es posible que Plug Power necesite recaudar más dinero para financiar sus ambiciosos proyectos.

Con su capitalización de mercado actual (al 3 de marzo) de alrededor de $ 14 mil millones, la compañía cotiza a más de 25 veces sus ventas previstas para 2021, según datos compilado por Koyfin. El hecho de que el negocio no haya generado flujos de efectivo positivos y aún esté luchando por hacer viable su modelo de negocio hace que Plug Power sea una inversión de alto riesgo.

  Crecimiento de ventas proyectado de Plug Power

En este sentido, cualquier contratiempo relacionado con la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos de convertirse en una fuerza dominante en el prometedor mercado de la energía del hidrógeno puede provocar una gran caída en su valoración.

Con la valoración actual, parece haber mucha esperanza en las acciones, lo que significa que los desarrollos positivos pueden no tener un impacto considerable en el precio de las acciones a menos que resulten en un cambio significativo en los resultados de la empresa.

De acuerdo a datos de Market Research Futurese espera que el mercado de celdas de combustible de hidrógeno crezca a $ 52.7 mil millones para fines de 2027. Con eso en mente, el mercado para las soluciones y productos de Plug Power aún está bastante sin explotar y, si la empresa logra alcanzar sus objetivos, su el potencial alcista podría ser enorme.

Dicho esto, otras empresas también compiten con Plug Power, incluidas Panasonic Corporation y FuelCell Energy.

Crecimiento del mercado mundial de pilas de combustible de hidrógeno

Previsión de existencias de Plug Power (PLUG)

Mirando tanto la acción del precio como los fundamentos de la compañía, parece haber suficiente evidencia para respaldar una perspectiva bajista para la acción, basada en las dificultades de la compañía para reportar resultados positivos junto con el impulso bajista que muestra la acción del precio.

Esta opinión solo podría confirmarse si el precio se mueve por debajo del umbral de $ 24, ya que eso podría conducir a una tendencia bajista acelerada.

Esta opinión se forma sobre la base de un análisis de los factores mencionados anteriormente y no debe tomarse como una recomendación para invertir en acciones de Plug Power.

Pronóstico de existencias de Plug Power para 2022–2027

¿Subirán las acciones de Plug Power? Nadie puede predecir con 100% de precisión si el precio de una acción subirá en el futuro. Sin embargo, el pronóstico de existencias de Plug Power basado en algoritmos realizado el 3 de marzo por Inversor de billetera para 2022-2027 dijo que el precio podría rondar los $ 36,6 dentro de un año. Sugirió que las acciones podrían llegar a $ 82,7 a principios de 2027.

analistas encuestados por TipRanks respaldó un pronóstico positivo del precio de las acciones de Plug Power. A partir del 3 de marzo, la acción obtuvo una calificación inteligente de “compra fuerte” basada en el sentimiento de los inversores de “compra” de 10 analistas, con cuatro recomendaciones adicionales de retención. Su estimación más alta para los próximos 12 meses es de $78 y la más baja de $25.

Otro servicio basado en algoritmos, capital del gobierno, también compartió una predicción positiva de acciones de PLUG. Según sus datos, la acción podría estar en $35,8 el próximo año y continuar subiendo hasta $81 en 2027.

Tenga en cuenta que las predicciones de cualquier analista o los objetivos de precios pueden estar equivocados. Los mercados son volátiles y el precio de un activo siempre puede ir en tu contra. Lo alentamos a que haga su propia diligencia debida antes de tomar cualquier decisión comercial.

Editado por Alexandra Pankratyeva

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Author: Capital
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